Title: ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Author: Негодова
Last saved by: Homutova

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования 
за I квартал 2013 года            

Исполнение бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за I квартал 2013 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 декабря 2012 г. № 113-кз "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 
Бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) за I квартал 2013 года исполнен по доходам в сумме 4 808 952,17 тыс. рублей, по расходам – в сумме 3 673 068,75 тыс. рублей. 
Фактический остаток средств по состоянию на 01 января 2013 года составил 1 354 271,76 тыс. рублей, в том числе:
1 263 161,55 тыс. рублей – средства обязательного медицинского страхования, из них 111 922,26 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса;
24 064,94 тыс. рублей – средства финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работникам первичного звена;
0,06 тыс. рублей – средства субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
67 045,21 тыс. рублей – средства на реализацию краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п "Об утверждении краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011- 2013 годы" (далее – Программа модернизации здравоохранения края), в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи.

ИСПОЛНЕНИЕ

бюджета Фонда за I квартал 2013 года по доходам       
                                              
(тыс. рублей)

Наименование
 дохода

Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Исполнение за I квартал 2013 года

Процент 
исполнения
 к плану на
 2013 год

1 | 2 | 3 | 4
Налоговые и неналоговые доходы | 500 000,00 | 245 609,09 | 49,1
в том числе | | |
налоги на совокупный доход | - | 335,95 | -
в том числе | | |
налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения | - | 192,09 | -
из них | | |
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - | -15,06 | -
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - | 27,15 | -
1 | 2 | 3 | 4
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджет-ных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - | 180,00 | -
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - | 32,53 | -
единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - | 111,33 | -
задолженность и перерасчеты по отмененным нало-гам, сборам и иным обязательным платежам | - | 57,92 | -
в том числе: | | |
недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | - | 41,74 | -
единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 16,60 | -
налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - | -0,42 | -
1 | 2 | 3 | 4
доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 4 857,53 | -
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | - | 171,00 | -
в том числе: | | |
прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) | - | 6 ,69 | -
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 164,31 | -
штрафы, санкции, возмещение ущерба | - | 1295,35 | -
в том числе: | | |
денежные взыскания, на-лагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | - | 1 219,15 | -
1 | 2 | 3 | 4
прочие поступления от денежных взысканий (штра- фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-емые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | 76,20 | -
прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 500 000,00 | 238 891,34 | 47,8
Безвозмездные поступления | 17 172 238,39 | 4 563 343,08 | 26,6
в том числе: | | |
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 17 172 238,39 | 4 619 256,12 | 26,9
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- жетам государственных внебюджетных фондов | 17 172 238,39 | 4 619 256,12 | 26,9
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 1 065 577,90 | 266 394,48 | 25,0
1 | 2 | 3 | 4
межбюджетные трансфер-ты из бюджетов субъектов Российской Федерации, пе-редаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 35 035,89 | 8 758,97 | 25,0
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 16 071 624,60 | 4 344 102,67 | 27,0
в том числе: | | |
субсидии бюджетам территориальных фондов обя- зательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пре- бывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | - | - | -
субсидии бюджетам территориальных фондов обя- зательного медицинского страхования на проведение дополнительной дис- пансеризации работающих граждан | - | 5,67 | -
1 | 2 | 3 | 4
субвенции бюджетам тер- риториальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 16 071 624,60 | 4 344 097,00 | 27,0
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- жетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выпла-ты медицинским работникам | - | - | -
доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име- ющих целевое назначение, прошлых лет | - | 1 674,15 | -
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прош-лых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -24 071,63 | -
1 | 2 | 3 | 4
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориаль-ных фондов обязательного медицинского страхования | - | -33 515,56 | -
Доходы | 17 672 238,39 | 4 808 952,17 | 27,2

Поступления в бюджет Фонда за I квартал 2013 года складывались из налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.
	За I квартал 2013 года общий объем поступлений по налоговым, неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 4 808 952,17 тыс. рублей или 27,2 процента к плану на 2013 год.
Поступление налогов на совокупный доход в бюджет Фонда за I квартал 2013 года составило 335,95 тыс. рублей.
В I квартале 2013 года в бюджет Фонда зачислены поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 57,92 тыс. рублей, из них:
41,74 тыс. рублей – недоимки, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
16,60 тыс. рублей – единый социальный налог;
0,42 тыс. рублей – удержанные средства переплаты по налогу, взимаемому в виде стоимости патентов в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
В бюджет Фонда за I квартал 2013 года зачислены:
4 857,53 тыс. рублей – доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1225 "О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования";
6,69 тыс. рублей – прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ), а именно возврат медицинскими организациями средств финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена;
164,31 тыс. рублей – возврат денежных средств финансового обеспечения Программы модернизации здравоохранения края (внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи). 
Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств в бюджете Фонда за I квартал 2013 года составили 1 219,15 тыс. рублей, из них:
239,10 тыс. рублей – возврат использованных не по целевому назначению средств финансового обеспечения дополнительной диспансеризации работающих граждан;
30,87 тыс. рублей – возврат использованных не по целевому назначения средств финансового обеспечения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
949,18 тыс. рублей – возврат использованных не по целевому назначению средств на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисленные в бюджет Фонда за I квартал 2013 года, составили 76,20 тыс. рублей, в том числе:
61,81 тыс. рублей – возврат учреждениями здравоохранения Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиза);
14,39 тыс. рублей – уплата учреждениями здравоохранения Ставропольского края штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования.
Прочие неналоговые доходы зачислены в бюджет Фонда за I квартал 2013 года в сумме 238 891,34 тыс. рублей, в том числе:
133 705,04 тыс. рублей – восстановление территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации средств за медицинскую помощь, оказанную учреждениями здравоохранения Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края;
105 180,29 тыс. рублей – возврат страховыми медицинскими организациями остатков целевых средств за декабрь 2012 года в январе 2013 года после завершения расчетов с учреждениями здравоохранения Ставропольского края за оказанную медицинскую помощь;
6,01 тыс. рублей – страховая выплата, произведенная обществом с ограниченной ответственностью "Росгосстрах", в связи с наступлением страхового случая – повреждение служебного автотранспорта Фонда в результате дорожно-транспортного происшествия.
В бюджет Фонда за I квартал 2013 года зачислены субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в сумме 4 344 097,00 тыс. рублей или 27,0 процента к плану на 2013 год, из них 326 190,70 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования на увеличение субвенций для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации согласно пункта 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 217-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за I квартал 2013 года 266 394,48 тыс. рублей или 25,0 процента к плану на 2013 год.
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за I квартал 2013 года 8 758,97 тыс. рублей или 25,0 процента к плану на 2013 год.
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1228 "О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" в бюджет Фонда на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан за I квартал 2013 года поступило 5,67 тыс. рублей.
В бюджет Фонда за I квартал 2013 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 1 674,15 тыс. рублей. 
В I квартале 2013 года Фондом произведен возврат в бюджет Ставропольского края не использованных в 2012 году средств финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена в сумме 24 071,63 тыс. рублей.
Кроме того, за I квартал 2013 года Фондом произведен возврат остатков субсидий прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 33 515,56 тыс. рублей, из них:
30,93 тыс. рублей – средства на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
239,10 тыс. рублей – средства финансового обеспечения дополнительной диспансеризации работающих граждан;

31 571,38 тыс. рублей – средства на реализацию Программы модернизации здравоохранения края (внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи);
1 674,15 тыс. рублей – средства на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.

ИСПОЛНЕНИЕ

бюджета Фонда за I квартал 2013года по расходам
                                                                                   (тыс. рублей)

Наименование 
расхода

Утверждено
сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Исполнение за I квартал 2013 года

Процент
исполнения
к плану на 2013 год

1 | 2 | 3 | 4
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 180 000,00 | 31 507,38 | 17,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, ор- ганами управления государственными внебюджетными фондами | 129 700,80 | 26 351,44 | 20,3
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 129 700,80 | 26 351,44 | 20,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 120 756,60 | 24 994,76 | 20,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 8 944,20 | 1 356,68 | 15,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 48 499,20 | 4 843,05 | 10,0
1 | 2 | 3 | 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 48 499,20 | 4 843,05 | 10,0
Закупка товаров, работ, ус-луг в сфере информационно-коммуникационных тех-нологий | 12 267,70 | 595,78 | 4,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 36 231,50 | 4 247,27 | 11,7
Иные бюджетные ассигнования | 1 800,00 | 312,89 | 17,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1 800,00 | 312,89 | 17,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 1 190,00 | 212,32 | 17,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 610,00 | 100,57 | 16,5
Здравоохранение | 19 117 234,46 | 3 641 561,37 | 19,0
Амбулаторная помощь | 5,67 | 5,67 | 100,0
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | - | - | -
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 5,67 | 5,67 | 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения | 19 117 228,79 | 3 641 555,70 | 19,0
1 | 2 | 3 | 4
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений | 35 638,14 | 35 638,14 | 100,0
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи | 35 638,14 | 35 638,14 | 100,0
Федеральный закон от     29 ноября 2010 года        № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | 19 081 590,65 | 3 605 917,56 | 18,9
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского стра- хования | 19 081 590,65 | 3 605 917,56 | 18,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | - | - | -
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-техниче-ской базы медицинских учреждений | - | - | -
Иные межбюджетные транс- ферты | - | - | -
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | - | - | -
Иные межбюджетные транс- ферты | - | - | -
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | - | - | -
Иные межбюджетные транс- ферты | - | - | -
Расходы | 19 297 234,46 | 3 673 068,75 | 19,0

         
Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансирования территориальной   программы   обязательного   медицинского страхования за I квартал 2013 года составило 3 637 424,94 тыс. рублей или 18,9 процента к плану на 2013 год. 
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за I квартал 2013 года составили 31 507,38 тыс. рублей или 17,5 процента к плану на 2013 год, из них:
24 994,76 тыс. рублей – фонд оплаты труда и страховые взносы;
1 356,68 тыс. рублей – иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
595,78 тыс. рублей – закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
4 247,27 тыс. рублей – прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд;
212,32 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога;
100,57 тыс. рублей – уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1228 "О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" Фондом направлено в медицинские учреждения Ставропольского края 5,67 тыс. рублей на завершение расчетов за дополнительную диспансеризацию работающих граждан, проведенную в 2012 году.
Расходы бюджета Фонда в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 85 "Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011-2013 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования" за I квартал 2013 года составили 35 638,14 тыс. рублей, которые в полном объеме направлены в соответствии с заявками страховых медицинских организаций на реализацию Программы модернизации здравоохранения края в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи.

ИСПОЛНЕНИЕ

бюджета Фонда за I квартал 2013 года по источникам внутреннего             финансирования дефицита бюджета Фонда

                                                                                   (тыс. рублей)

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Исполнение за        I квартал
2013 года

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -1 135 883,42
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -1 135 883,42
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -4 808 952,17
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3 673 068,75
Нормированный страховой запас Фонда на 01 апреля 2013 года сформирован в сумме 245 627,30 тыс. рублей, из них направлено на:
дополнительное финансирование страховых медицинских организаций – 33 599,80 тыс. рублей;
проведение межтерриториальных расчетов – 134 261,49 тыс. рублей.
Остаток средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 01 апреля 2013 года составил 2 490 155,18 тыс. рублей, в том числе 77 766,01 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса.
Бюджет Фонда за I квартал 2013 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам. 

Директор Ставропольского 
краевого фонда обязательного 
медицинского страхования                                                                 И.М. Скорик